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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 622.00 | 19 925.00 | 1 697.00 | 21 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 012.00 | 66 557.00 | 19 455.00 | 86 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 266.00 | 87 912.00 | 91 354.00 | 179 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
BN En cours de production de biens | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
BT Marchandises | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
BZ Autres créances | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CF Disponibilités | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 811.00 | | 111 811.00 | 111 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 076.00 | 87 912.00 | 203 165.00 | 291 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 661.00 | 76 661.00 | | 76 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
DG Autres réserves | 18 421.00 | 13 221.00 | | 18 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 668.00 | 5 200.00 | | -24 668.00 |
DL TOTAL (I) | 78 081.00 | 102 748.00 | | 78 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 176.00 | 17 695.00 | | 24 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 62.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 376.00 | 44 194.00 | | 60 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 319.00 | 20 926.00 | | 16 319.00 |
EA Autres dettes | 24 040.00 | 15 423.00 | | 24 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 084.00 | 98 300.00 | | 125 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 165.00 | 201 048.00 | | 203 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 074.00 | 85 228.00 | | 111 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 646.00 | 864.00 | | 3 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 973.00 | | 234 973.00 | 234 973.00 |
FG Production vendue services | 275 232.00 | | 275 232.00 | 275 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 205.00 | | 510 205.00 | 510 205.00 |
FM Production stockée | | | 2 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | 196.00 | | 1 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 788.00 | 39 411.00 | | 39 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 473.00 | 573 694.00 | | 515 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 140.00 | 568 494.00 | | 540 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 668.00 | 5 200.00 | | -24 668.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 736.00 | | 5 530.00 | 173 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 930.00 | | | 70 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 103.00 | | 5 530.00 | 102 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 788.00 | 6 123.00 | | 81 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 358.00 | 6 123.00 | | 80 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 100.00 | 6 090.00 | 14 010.00 | 20 100.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VP Divers | 644.00 | | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 084.00 | 111 074.00 | 14 010.00 | 125 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | 1 881.00 | | 2 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 011.00 | 4 254.00 | | 4 011.00 |
ST Autres comptes | 61 669.00 | 56 097.00 | | 61 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 998.00 | 15 302.00 | | 16 998.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 285.00 | 13 728.00 | | 9 285.00 |
YT Sous‐traitance | 1 535.00 | 1 825.00 | | 1 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | 1 089.00 | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 742.00 | 2 970.00 | | 2 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 282.00 | 99 038.00 | | 84 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 114.00 | 70 017.00 | | 68 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 214.00 | 77 478.00 | | 84 214.00 |