| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 232 750.00 | | 232 750.00 | 232 750.00 |
AP Constructions | 4 451 243.00 | 745 356.00 | 3 705 887.00 | 4 451 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 932.00 | 76 428.00 | 94 504.00 | 170 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 374 711.00 | 821 784.00 | 24 552 926.00 | 25 374 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 608.00 | 6 480.00 | 290 128.00 | 296 608.00 |
CF Disponibilités | 1 841 637.00 | | 1 841 637.00 | 1 841 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 051.00 | 6 480.00 | 2 138 571.00 | 2 145 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 519 763.00 | 828 264.00 | 26 691 498.00 | 27 519 763.00 |
CU Autres participations | 20 519 785.00 | | 20 519 785.00 | 20 519 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 992 668.00 | 6 992 668.00 | | 6 992 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573 583.00 | 573 583.00 | | 573 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 699 266.00 | 699 266.00 | | 699 266.00 |
DG Autres réserves | 17 561 928.00 | 18 414 935.00 | | 17 561 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 774.00 | -63 007.00 | | -46 774.00 |
DL TOTAL (I) | 25 780 672.00 | 26 617 446.00 | | 25 780 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 725.00 | 1 206 857.00 | | 906 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 5 300.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 825.00 | 1 215 685.00 | | 910 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 691 498.00 | 27 833 132.00 | | 26 691 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 226.00 | | 97 226.00 | 97 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 226.00 | | 97 226.00 | 97 226.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 895 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 880.00 | 895 000.00 | | 6 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 622 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 622 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 880.00 | 272 359.00 | | 6 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 751.00 | 1 078 391.00 | | 202 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 525.00 | 1 141 399.00 | | 249 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 774.00 | -63 007.00 | | -46 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 374 712.00 | | | 25 374 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 519 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 374 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 854 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 854 927.00 | | | 4 854 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 519 785.00 | | | 20 519 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 187.00 | 196 479.00 | 6 881.00 | 632 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 187.00 | 196 479.00 | 6 881.00 | 632 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 364.00 | 6 480.00 | 79 364.00 | 79 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 364.00 | 6 480.00 | 79 364.00 | 79 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 364.00 | 6 480.00 | 79 364.00 | 79 364.00 |
UG ‐ Financières | | 6 480.00 | 79 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 978.00 | 97 672.00 | 397 276.00 | 902 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 589.00 | | | 299 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 826.00 | 105 519.00 | 397 276.00 | 910 826.00 |