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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 173 811.00 | | 173 811.00 | 173 811.00 |
CF Disponibilités | 339 866.00 | | 339 866.00 | 339 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 678.00 | | 513 678.00 | 513 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 426.00 | 1 748.00 | 513 678.00 | 515 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 437 531.00 | 389 986.00 | | 437 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 466.00 | 107 545.00 | | 21 466.00 |
DL TOTAL (I) | 491 998.00 | 530 531.00 | | 491 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 820.00 | 70 278.00 | | 18 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522.00 | 1 574.00 | | 522.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | 1 747.00 | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 680.00 | 104 274.00 | | 21 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 678.00 | 634 806.00 | | 513 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 104 274.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VC Groupe et associés | 165 945.00 | 165 945.00 | | 165 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 811.00 | 173 811.00 | | 173 811.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |