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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |
AH Fonds commercial | 162 722.00 | 78 861.00 | 83 861.00 | 162 722.00 |
AN Terrains | 87 797.00 | | 87 797.00 | 87 797.00 |
AP Constructions | 480 234.00 | 365 108.00 | 115 126.00 | 480 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 597.00 | 186 179.00 | 22 418.00 | 208 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 949.00 | 312 971.00 | 61 978.00 | 374 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 204.00 | 1 016 930.00 | 391 274.00 | 1 408 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 342.00 | 4 970.00 | 2 141 372.00 | 2 146 342.00 |
BZ Autres créances | 141 462.00 | | 141 462.00 | 141 462.00 |
CF Disponibilités | 983 027.00 | | 983 027.00 | 983 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 417.00 | 4 970.00 | 3 272 447.00 | 3 277 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 621.00 | 1 021 900.00 | 3 663 721.00 | 4 685 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 223 979.00 | | | 223 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 175.00 | | | 195 175.00 |
DL TOTAL (I) | 707 354.00 | | | 707 354.00 |
DP Provisions pour risques | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 136.00 | | | 685 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 380.00 | | | 985 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
EA Autres dettes | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 179 773.00 | | | 1 179 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 249.00 | | | 2 932 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 721.00 | | | 3 663 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 932 249.00 | | | 2 932 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
FG Production vendue services | 5 891 504.00 | | 5 891 504.00 | 5 891 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 916 610.00 | | 5 916 610.00 | 5 916 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 992 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 534.00 | |
GE Autres charges | | | 17 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 739 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 812.00 | | | 54 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 812.00 | | | 54 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 312.00 | | | -2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 045 470.00 | | | 6 045 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850 295.00 | | | 5 850 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 175.00 | | | 195 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 819.00 | | 74 424.00 | 1 568 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 039.00 | 1 408 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 310.00 | 236 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 729.00 | 1 151 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 682.00 | | 1 160.00 | 257 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 395.00 | | 73 251.00 | 534 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 081.00 | | 14.00 | 20 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 594.00 | 93 563.00 | 180 227.00 | 1 103 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 549.00 | 17 432.00 | 22 310.00 | 157 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 044.00 | 76 131.00 | 157 917.00 | 946 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 100.00 | 3 534.00 | 516.00 | 21 100.00 |
6T Sur comptes clients | 23 096.00 | 770.00 | 18 896.00 | 23 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 096.00 | 770.00 | 18 896.00 | 23 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 196.00 | 4 304.00 | 19 412.00 | 44 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 136.00 | 685 136.00 | | 685 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 861.00 | 226 861.00 | | 226 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 489.00 | 268 489.00 | | 268 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 179 773.00 | 1 179 773.00 | | 1 179 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 146 342.00 | 2 146 342.00 | | 2 146 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VB T. V. A. | 101 252.00 | 101 252.00 | | 101 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 484.00 | 2 314 484.00 | | 2 314 484.00 |
VW T.V.A. | 470 330.00 | 470 330.00 | | 470 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 249.00 | 2 932 248.00 | | 2 932 249.00 |