| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 917.00 | 113 678.00 | 131 238.00 | 244 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 502.00 | 42 513.00 | 13 989.00 | 56 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 382.00 | 89 155.00 | 73 227.00 | 162 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 299.00 | 216 225.00 | 13 074.00 | 229 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 492.00 | 461 572.00 | 238 919.00 | 700 492.00 |
BT Marchandises | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 605.00 | 1 779.00 | 226 826.00 | 228 605.00 |
BZ Autres créances | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
CF Disponibilités | 231 510.00 | | 231 510.00 | 231 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 759.00 | 1 779.00 | 677 980.00 | 679 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 251.00 | 463 351.00 | 916 899.00 | 1 380 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
DH Report à nouveau | | -31 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196.00 | 45 750.00 | | 2 196.00 |
DL TOTAL (I) | 67 015.00 | 79 142.00 | | 67 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 231.00 | 352 408.00 | | 344 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 519.00 | 5 638.00 | | 10 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 517.00 | 146 483.00 | | 152 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 160.00 | 181 955.00 | | 189 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 455.00 | 157 969.00 | | 153 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 883.00 | 844 455.00 | | 849 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 899.00 | 923 597.00 | | 916 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 628.00 | 844 456.00 | | 574 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 363.00 | | 153 363.00 | 153 363.00 |
FG Production vendue services | 1 516 751.00 | | 1 516 751.00 | 1 516 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 114.00 | | 1 670 114.00 | 1 670 114.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 674.00 | |
GE Autres charges | | | 14 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 688.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 2 411.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 2 411.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -1 722.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 729.00 | 1 553 860.00 | | 1 765 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 532.00 | 1 508 109.00 | | 1 763 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 196.00 | 45 750.00 | | 2 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 106.00 | | 172 702.00 | 544 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 317.00 | 700 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 301 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 317.00 | 391 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 197.00 | | 106 223.00 | 208 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 272.00 | | 64 727.00 | 330 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637.00 | | 1 753.00 | 5 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 214.00 | 71 675.00 | 16 317.00 | 406 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 118.00 | 45 074.00 | 13 000.00 | 124 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 096.00 | 26 601.00 | 3 317.00 | 282 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 235.00 | | 3 456.00 | 5 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 235.00 | | 3 456.00 | 5 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 235.00 | | 3 456.00 | 5 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 517.00 | 152 517.00 | | 152 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 485.00 | 69 485.00 | | 69 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 455.00 | 153 455.00 | | 153 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 220 616.00 | 220 616.00 | | 220 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VB T. V. A. | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VC Groupe et associés | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 232.00 | 68 977.00 | 275 255.00 | 344 232.00 |
VI Groupe et associés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 219.00 | 414 219.00 | | 414 219.00 |
VW T.V.A. | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 884.00 | 574 629.00 | 275 255.00 | 849 884.00 |