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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 920.00 | 17 920.00 | 23 000.00 | 40 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426 397.00 | 391 336.00 | 35 061.00 | 426 397.00 |
AN Terrains | 58 531.00 | | 58 531.00 | 58 531.00 |
AP Constructions | 226 649.00 | 193 139.00 | 33 510.00 | 226 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 046.00 | 1 169 308.00 | 333 737.00 | 1 503 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 628 761.00 | 2 050 294.00 | 2 578 467.00 | 4 628 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 487 322.00 | | 487 322.00 | 487 322.00 |
BF Prêts | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 386 617.00 | 3 821 997.00 | 3 564 620.00 | 7 386 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 448.00 | | 104 448.00 | 104 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 896.00 | 149 815.00 | 911 081.00 | 1 060 896.00 |
BZ Autres créances | 1 388 739.00 | 35 454.00 | 1 353 286.00 | 1 388 739.00 |
CF Disponibilités | -534.00 | | -534.00 | -534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 080.00 | | 108 080.00 | 108 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 629.00 | 185 269.00 | 2 476 360.00 | 2 661 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 048 247.00 | 4 007 266.00 | 6 040 980.00 | 10 048 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 319 120.00 | 2 319 120.00 | | 2 319 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -7 327 623.00 | -4 533 163.00 | | -7 327 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 099 033.00 | -2 794 460.00 | | -1 099 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 069.00 | 279 262.00 | | 233 069.00 |
DL TOTAL (I) | -5 870 655.00 | -4 725 429.00 | | -5 870 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425 508.00 | 8 746 752.00 | | 6 425 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 990.00 | 111 141.00 | | 145 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 763 060.00 | 753 175.00 | | 3 763 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 995.00 | 995 914.00 | | 1 108 995.00 |
EA Autres dettes | 28 783.00 | 18 473.00 | | 28 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 895.00 | 183 510.00 | | 437 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 911 635.00 | 10 808 965.00 | | 11 911 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 980.00 | 6 083 536.00 | | 6 040 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 585 297.00 | | 13 585 297.00 | 13 585 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 585 297.00 | | 13 585 297.00 | 13 585 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 888 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 152 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 594 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 227.00 | |
GE Autres charges | | | 50 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 813 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -924 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 145 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 193.00 | 48 960.00 | | 46 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 192.00 | 48 946.00 | | 46 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 934 897.00 | 6 470 867.00 | | 13 934 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 033 930.00 | 9 265 327.00 | | 15 033 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 099 033.00 | -2 794 460.00 | | -1 099 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 959 387.00 | 10 592.00 | 427 035.00 | 10 959 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -135 558.00 | 4 145 955.00 | 7 386 617.00 | -135 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 513 631.00 | 467 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -135 558.00 | 1 632 324.00 | 6 904 308.00 | -135 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980 948.00 | | | 2 980 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 978 439.00 | | 422 635.00 | 7 978 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 10 592.00 | 4 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 292 629.00 | 675 324.00 | 4 145 955.00 | 7 292 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887 739.00 | 35 148.00 | 2 513 631.00 | 2 887 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 404 890.00 | 640 175.00 | 1 632 324.00 | 4 404 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 379.00 | 61 773.00 | 45 337.00 | 133 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 379.00 | 97 227.00 | 45 337.00 | 133 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 379.00 | 97 227.00 | 45 337.00 | 133 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 227.00 | 45 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 763 060.00 | 3 763 060.00 | | 3 763 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 390.00 | 548 390.00 | | 548 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 171.00 | 353 171.00 | | 353 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 895.00 | 437 895.00 | | 437 895.00 |
UP Prêts | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 964 788.00 | 964 788.00 | | 964 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 108.00 | 96 106.00 | | 96 108.00 |
VB T. V. A. | 322 061.00 | 322 061.00 | | 322 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VI Groupe et associés | 6 425 258.00 | 6 425 258.00 | | 6 425 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 861.00 | 62 861.00 | | 62 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 972.00 | 198 972.00 | | 198 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 822.00 | 962 822.00 | | 962 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 080.00 | 108 080.00 | | 108 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 707.00 | 2 572 707.00 | | 2 572 707.00 |
VW T.V.A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 765 646.00 | 11 765 646.00 | | 11 765 646.00 |