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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 254.00 | 20 912.00 | 4 342.00 | 25 254.00 |
040 Immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 432.00 | 20 912.00 | 4 520.00 | 25 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 126 677.00 | | 126 677.00 | 126 677.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
072 Créances – Autres | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
084 Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 498.00 | | 223 498.00 | 223 498.00 |
110 Total général Actif | 248 930.00 | 20 912.00 | 228 018.00 | 248 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 036.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -35 379.00 | | | -35 379.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 430.00 | | | 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
222 Production stockée | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
230 Autres produits | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 474.00 | | | 121 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 696.00 | | | -12 696.00 |
242 Autres charges externes. | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 198.00 | | | 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
252 Charges sociales | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
262 Autres charges | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 196.00 | | | 120 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
294 Charges financières | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 323.00 | | | -2 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 279.00 | | | 25 279.00 |