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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 829.00 | 31 802.00 | 66 027.00 | 97 829.00 |
040 Immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 044.00 | 31 802.00 | 108 242.00 | 140 044.00 |
060 Stock marchandises | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
072 Créances – Autres | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
084 Disponibilités | 57 267.00 | | 57 267.00 | 57 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 822.00 | | 71 822.00 | 71 822.00 |
110 Total général Actif | 211 866.00 | 31 802.00 | 180 064.00 | 211 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 345.00 | 420 309.00 | | 450 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 320.00 | 4 518.00 | | 2 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 665.00 | 426 827.00 | | 452 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 917.00 | 236 121.00 | | 257 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 420.00 | 387.00 | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 48 880.00 | 52 614.00 | | 48 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | 2 377.00 | | 1 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 053.00 | 94 949.00 | | 98 053.00 |
252 Charges sociales | 31 845.00 | 31 356.00 | | 31 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 667.00 | 2 586.00 | | 8 667.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 785.00 | 420 397.00 | | 447 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 881.00 | 6 430.00 | | 4 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 2 079.00 | 372.00 | | 2 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 126.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 218.00 | 5 933.00 | | 3 218.00 |