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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 535.00 | 18 833.00 | 8 701.00 | 27 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 503.00 | | 156 503.00 | 156 503.00 |
AN Terrains | 1 085 580.00 | | 1 085 580.00 | 1 085 580.00 |
AP Constructions | 2 522 999.00 | 1 075 094.00 | 1 447 905.00 | 2 522 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 095 014.00 | 9 301 718.00 | 2 793 296.00 | 12 095 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 620.00 | 115 087.00 | 2 532.00 | 117 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
BF Prêts | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 568 529.00 | 10 853 246.00 | 5 715 283.00 | 16 568 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 465.00 | | 272 465.00 | 272 465.00 |
BN En cours de production de biens | 28 505.00 | 1 233.00 | 27 275.00 | 28 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 528.00 | | 188 528.00 | 188 528.00 |
BT Marchandises | 129 994.00 | | 129 994.00 | 129 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 287.00 | | 235 287.00 | 235 287.00 |
BZ Autres créances | 1 340 626.00 | | 1 340 626.00 | 1 340 626.00 |
CF Disponibilités | 976 009.00 | | 976 009.00 | 976 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 676.00 | 1 233.00 | 3 172 443.00 | 3 173 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 742 205.00 | 10 854 479.00 | 8 887 726.00 | 19 742 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 468 541.00 | 342 514.00 | 126 028.00 | 468 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 915.00 | | | 176 915.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -716 437.00 | | | -716 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 185 569.00 | | | -1 185 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 722 010.00 | | | 722 010.00 |
DL TOTAL (I) | -1 003 077.00 | | | -1 003 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 512.00 | | | 2 125 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 323.00 | | | 662 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 722.00 | | | 354 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 451.00 | | | 2 209 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 091 071.00 | | | 4 091 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 787.00 | | | 205 787.00 |
EA Autres dettes | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 427.00 | | | 206 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 871 456.00 | | | 9 871 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 887 726.00 | | | 8 887 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 033 059.00 | | | 4 033 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FD Production vendue biens | 4 090 301.00 | 1 247 089.00 | 5 337 390.00 | 4 090 301.00 |
FG Production vendue services | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 301.00 | 1 247 089.00 | 5 440 390.00 | 4 193 301.00 |
FM Production stockée | | | -215 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 378 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | -54 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 492 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 113 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 162 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 990.00 | | | 77 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 226.00 | | | 98 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 317.00 | | | 121 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 317.00 | | | 121 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 091.00 | | | -23 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 669.00 | | | 5 476 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 662 238.00 | | | 6 662 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 185 569.00 | | | -1 185 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 408 991.00 | | 218 953.00 | 16 408 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468 541.00 | | | 468 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 000.00 | 42 415.00 | 16 568 529.00 | 17 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 468 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 637.00 | 184 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 13 775.00 | 15 870 277.00 | 17 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 930.00 | | 130 745.00 | 81 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 821 524.00 | | 79 530.00 | 15 821 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 996.00 | | 8 678.00 | 36 996.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 046 895.00 | | | 10 046 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 036.00 | | | 291 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 712 218.00 | | | 9 712 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 868.00 | 19 347.00 | 21 868.00 | 21 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 063.00 | 1 233.00 | 8 063.00 | 8 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 063.00 | 1 233.00 | 8 063.00 | 8 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 931.00 | 20 580.00 | 29 931.00 | 29 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 580.00 | 29 931.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 608.00 | | | 68 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
ST Autres comptes | 1 079 514.00 | | | 1 079 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 332.00 | | | 141 332.00 |
YT Sous‐traitance | 565 760.00 | | | 565 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 282.00 | | | 168 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 765.00 | | | 107 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 832.00 | | | 819 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683 966.00 | | | 683 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 019 369.00 | | | 2 019 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |