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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 092.00 | 52 563.00 | 7 529.00 | 60 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 609.00 | 69 850.00 | 306 759.00 | 376 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 430.00 | 14 346.00 | 606 084.00 | 620 430.00 |
BZ Autres créances | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
CF Disponibilités | 375 746.00 | | 375 746.00 | 375 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 397.00 | 14 346.00 | 1 041 051.00 | 1 055 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 006.00 | 84 196.00 | 1 347 811.00 | 1 432 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 168.00 | 242 826.00 | | 163 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 648.00 | 100 342.00 | | 74 648.00 |
DL TOTAL (I) | 281 816.00 | 387 168.00 | | 281 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 839.00 | 300 000.00 | | 245 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 729.00 | 4 536.00 | | 180 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 313.00 | 152 910.00 | | 200 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 439.00 | 189 794.00 | | 205 439.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | 5 412.00 | | 4 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 659.00 | 212 278.00 | | 229 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 995.00 | 864 929.00 | | 1 065 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 811.00 | 1 252 098.00 | | 1 347 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 667.00 | 619 091.00 | | 879 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 823.00 | | 12 314.00 | 378 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 19 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 528.00 | 376 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 378.00 | 60 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 287.00 | | | 297 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 326.00 | | 9 144.00 | 62 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 210.00 | | 3 171.00 | 19 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 093.00 | 10 135.00 | 11 378.00 | 71 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 455.00 | 832.00 | | 16 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 639.00 | 9 302.00 | 11 378.00 | 54 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 729.00 | 180 729.00 | | 180 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 313.00 | 200 313.00 | | 200 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 525.00 | 69 525.00 | | 69 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 659.00 | 229 659.00 | | 229 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
UX Autres créances clients | 603 215.00 | 603 215.00 | | 603 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VB T. V. A. | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 839.00 | 59 511.00 | 186 327.00 | 245 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VP Divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 882.00 | 698 882.00 | | 698 882.00 |
VW T.V.A. | 107 789.00 | 107 789.00 | | 107 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 994.00 | 879 667.00 | 186 327.00 | 1 065 994.00 |