| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 340 347.00 | | 340 347.00 | 340 347.00 |
CF Disponibilités | 38 529.00 | | 38 529.00 | 38 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 320.00 | | 382 320.00 | 382 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 370.00 | | 432 370.00 | 432 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 687.00 | 25 893.00 | | 31 687.00 |
DL TOTAL (I) | 59 187.00 | 53 393.00 | | 59 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | 8 374.00 | | 4 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760.00 | 2 148.00 | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 339 047.00 | 272 796.00 | | 339 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 184.00 | 288 319.00 | | 373 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 370.00 | 341 711.00 | | 432 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 184.00 | | | 373 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 226.00 | | 105 226.00 | 105 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 226.00 | | 105 226.00 | 105 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 75.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 75.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -75.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 4 583.00 | | 5 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 228.00 | 110 166.00 | | 105 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 542.00 | 84 274.00 | | 73 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 687.00 | 25 893.00 | | 31 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 047.00 | 339 047.00 | | 339 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 347.00 | 340 347.00 | | 340 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 841.00 | 343 791.00 | 50.00 | 343 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 184.00 | 373 184.00 | | 373 184.00 |