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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 620.00 | 30 391.00 | 6 229.00 | 36 620.00 |
BZ Autres créances | 2 904 722.00 | | 2 904 722.00 | 2 904 722.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 038.00 | 30 391.00 | 2 911 647.00 | 2 942 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 038.00 | 30 391.00 | 2 911 648.00 | 2 942 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 85 377.00 | 85 377.00 | | 85 377.00 |
DH Report à nouveau | -2 599 503.00 | -2 649 644.00 | | -2 599 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 273.00 | 50 141.00 | | 118 273.00 |
DL TOTAL (I) | -2 395 851.00 | -2 514 124.00 | | -2 395 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 358 432.00 | 4 297 386.00 | | 4 358 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 446.00 | 935 194.00 | | 930 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 381.00 | 33 497.00 | | 13 381.00 |
EA Autres dettes | 5 239.00 | 47 446.00 | | 5 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 307 498.00 | 5 394 554.00 | | 5 307 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 648.00 | 2 880 430.00 | | 2 911 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -44 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 929.00 | 189 889.00 | | 231 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 656.00 | 139 748.00 | | 113 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 273.00 | 50 141.00 | | 118 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 643.00 | 102 252.00 | 30 391.00 | 132 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 643.00 | 102 252.00 | 30 391.00 | 132 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 643.00 | 102 252.00 | 30 391.00 | 132 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 437 548.00 | 2 437 548.00 | | 2 437 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 446.00 | 930 446.00 | | 930 446.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
VB T. V. A. | 124 683.00 | 124 683.00 | | 124 683.00 |
VC Groupe et associés | 2 655 383.00 | 2 655 383.00 | | 2 655 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 926 123.00 | 1 926 123.00 | | 1 926 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 657.00 | 124 657.00 | | 124 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 342.00 | 2 941 342.00 | | 2 941 342.00 |
VW T.V.A. | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 307 498.00 | 5 307 498.00 | | 5 307 498.00 |