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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 728.00 | 2 962.00 | 766.00 | 3 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 621.00 | 2 962.00 | 398 659.00 | 401 621.00 |
BZ Autres créances | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 253.00 | 2 962.00 | 418 291.00 | 421 253.00 |
CU Autres participations | 397 803.00 | | 397 803.00 | 397 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 660.00 | 3 762.00 | | 4 660.00 |
DH Report à nouveau | 133 836.00 | 134 837.00 | | 133 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 822.00 | 17 897.00 | | 20 822.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 339 318.00 | 336 496.00 | | 339 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 743.00 | 16 275.00 | | 15 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | 5 054.00 | | 4 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 557.00 | 5 321.00 | | 8 557.00 |
EA Autres dettes | 49 800.00 | 49 918.00 | | 49 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 974.00 | 76 569.00 | | 78 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 291.00 | 413 064.00 | | 418 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 740.00 | | 320 740.00 | 320 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 740.00 | | 320 740.00 | 320 740.00 |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 1 351.00 | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 975.00 | 359 100.00 | | 320 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 153.00 | 341 203.00 | | 300 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 822.00 | 17 897.00 | | 20 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 621.00 | | | 401 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 397 893.00 | | | 397 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 621.00 | | | 401 621.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 893.00 | | | 397 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196.00 | 766.00 | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | 766.00 | | 2 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VI Groupe et associés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 591.00 | 9 501.00 | 90.00 | 9 591.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |