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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 397.00 | 212.00 | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 736.00 | 83 884.00 | 49 852.00 | 133 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 493.00 | 96 928.00 | 53 564.00 | 150 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 310.00 | | 340 310.00 | 340 310.00 |
BZ Autres créances | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
CF Disponibilités | 545 645.00 | | 545 645.00 | 545 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 531.00 | | 934 531.00 | 934 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 024.00 | 96 928.00 | 988 095.00 | 1 085 024.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 715.00 | 79 350.00 | | 231 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 315.00 | 502 365.00 | | 199 315.00 |
DL TOTAL (I) | 486 030.00 | 636 715.00 | | 486 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 019.00 | 24 464.00 | | 17 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 697.00 | 127 067.00 | | 169 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 779.00 | 105 410.00 | | 103 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 021.00 | 91 771.00 | | 209 021.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | 185 348.00 | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 065.00 | 534 060.00 | | 502 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 095.00 | 1 170 776.00 | | 988 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 564.00 | 517 041.00 | | 492 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 102.00 | | 1 368 102.00 | 1 368 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 102.00 | | 1 368 102.00 | 1 368 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 260.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 356.00 | 4 769.00 | | 6 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 32 313.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785.00 | | | 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | 36 067.00 | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 1 928.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 3 600.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 5 528.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | 30 540.00 | | 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 966.00 | 127 067.00 | | 56 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 922.00 | 1 694 939.00 | | 1 406 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 607.00 | 1 192 575.00 | | 1 207 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 315.00 | 502 365.00 | | 199 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 933.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 557.00 | | 13 090.00 | 137 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 150 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 255.00 | | 13 090.00 | 121 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 669.00 | 18 260.00 | | 78 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 021.00 | 18 260.00 | | 66 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 779.00 | 103 779.00 | | 103 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 340 310.00 | 340 310.00 | | 340 310.00 |
VB T. V. A. | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VC Groupe et associés | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 019.00 | 7 518.00 | 9 501.00 | 17 019.00 |
VI Groupe et associés | 169 697.00 | 169 697.00 | | 169 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 886.00 | 388 886.00 | | 388 886.00 |
VW T.V.A. | 126 007.00 | 126 007.00 | | 126 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 065.00 | 492 564.00 | 9 501.00 | 502 065.00 |