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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 030.00 | 19 663.00 | 1 367.00 | 21 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 314.00 | 24 716.00 | 9 599.00 | 34 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 985.00 | 3 623.00 | 130 361.00 | 133 985.00 |
BZ Autres créances | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
CF Disponibilités | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 945.00 | 3 623.00 | 190 322.00 | 193 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 259.00 | 28 339.00 | 199 920.00 | 228 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DH Report à nouveau | -109 826.00 | | | -109 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
DL TOTAL (I) | -61 599.00 | | | -61 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
EA Autres dettes | 144 873.00 | | | 144 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 519.00 | | | 261 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 920.00 | | | 199 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 207.00 | | | 254 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
FG Production vendue services | 91 736.00 | | 91 736.00 | 91 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 608.00 | | 92 608.00 | 92 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 362.00 | | | 106 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 208.00 | | | 79 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 658.00 | | 1 657.00 | 32 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 277.00 | | 1 657.00 | 23 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 426.00 | 290.00 | | 24 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 277.00 | 290.00 | | 23 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 873.00 | 144 873.00 | | 144 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 129 637.00 | 129 637.00 | | 129 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 138.00 | 4 825.00 | 7 312.00 | 12 138.00 |
VI Groupe et associés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 221.00 | 153 489.00 | 1 732.00 | 155 221.00 |
VW T.V.A. | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 519.00 | 254 207.00 | 7 312.00 | 261 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | 200.00 | | 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 272.00 | 5 505.00 | | 4 272.00 |
ST Autres comptes | 19 943.00 | 18 429.00 | | 19 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 680.00 | 12 260.00 | | 8 680.00 |
YT Sous‐traitance | 4 389.00 | 2 100.00 | | 4 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 1 250.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 169.00 | 1 450.00 | | 1 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 264.00 | 16 866.00 | | 8 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 284.00 | 38 294.00 | | 37 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |