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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AP Constructions | 424 076.00 | 281 954.00 | 142 121.00 | 424 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 215.00 | 27 789.00 | 5 426.00 | 33 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 893.00 | 99 026.00 | 31 866.00 | 130 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 720.00 | 410 290.00 | 189 429.00 | 599 720.00 |
BT Marchandises | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 158.00 | | 217 158.00 | 217 158.00 |
BZ Autres créances | 311 960.00 | | 311 960.00 | 311 960.00 |
CF Disponibilités | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 639.00 | | 650 639.00 | 650 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 359.00 | 410 290.00 | 840 068.00 | 1 250 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 459 319.00 | | | 459 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
DL TOTAL (I) | 520 326.00 | | | 520 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 383.00 | | | 72 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 428.00 | | | 164 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
EA Autres dettes | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 742.00 | | | 319 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 068.00 | | | 840 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 206.00 | | | 192 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 720.00 | | | 599 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 385.00 | | | 590 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 915.00 | 30 375.00 | | 379 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 395.00 | 30 375.00 | | 378 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 429.00 | 164 429.00 | | 164 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
UX Autres créances clients | 217 158.00 | 217 158.00 | | 217 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 384.00 | 21.00 | | 72 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
VP Divers | 311 960.00 | 311 960.00 | | 311 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 933.00 | 529 118.00 | 7 815.00 | 536 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 569.00 | 192 206.00 | | 264 569.00 |