| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 715.00 | | 45 715.00 | 45 715.00 |
AP Constructions | 98 890.00 | 91 237.00 | 7 653.00 | 98 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 412.00 | 43 715.00 | 698.00 | 44 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 548.00 | 72 105.00 | 29 443.00 | 101 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 221.00 | 207 057.00 | 84 164.00 | 291 221.00 |
BT Marchandises | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BZ Autres créances | 44 956.00 | | 44 956.00 | 44 956.00 |
CF Disponibilités | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 671.00 | | 94 671.00 | 94 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 892.00 | 207 057.00 | 178 836.00 | 385 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 93.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 287.00 | 796.00 | | 1 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775.00 | 1 398.00 | | 1 775.00 |
DL TOTAL (I) | 14 061.00 | 12 287.00 | | 14 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 841.00 | 103 666.00 | | 115 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 284.00 | 28 178.00 | | 19 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 083.00 | 22 119.00 | | 28 083.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 774.00 | 158 197.00 | | 164 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 836.00 | 170 484.00 | | 178 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 435 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 449 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 309.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 775.00 | 1 398.00 | | 1 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 421.00 | | | 288 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 050.00 | | | 242 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 437.00 | 19 309.00 | 12 689.00 | 200 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 437.00 | 19 309.00 | 12 689.00 | 200 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 407.00 | 117 407.00 | | 117 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 687.00 | 72 047.00 | 640.00 | 72 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |