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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 260 000.00 | | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 523.00 | 228 117.00 | 2 298 406.00 | 2 526 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 114.00 | | 138 114.00 | 138 114.00 |
BZ Autres créances | 397 331.00 | | 397 331.00 | 397 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 504.00 | | 450 504.00 | 450 504.00 |
CF Disponibilités | 188 302.00 | | 188 302.00 | 188 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 530.00 | | 1 180 530.00 | 1 180 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 053.00 | 228 117.00 | 3 478 937.00 | 3 707 053.00 |
CU Autres participations | 258 998.00 | 220 592.00 | 38 406.00 | 258 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 60 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 758 169.00 | 2 628 786.00 | | 1 758 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 197.00 | 119 383.00 | | 112 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 366.00 | 2 814 169.00 | | 2 476 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 836.00 | 262 773.00 | | 402 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 377.00 | 13 611.00 | | 15 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 544.00 | | |
EA Autres dettes | 134 358.00 | 108 281.00 | | 134 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 571.00 | 874 209.00 | | 1 002 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 937.00 | 3 688 378.00 | | 3 478 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 571.00 | 874 209.00 | | 1 002 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 560 559.00 | | 2 560 559.00 | 2 560 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 559.00 | | 2 560 559.00 | 2 560 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 528 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 149 273.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 296 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 327.00 | 92 040.00 | | 40 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 551 353.00 | 447 197.00 | | 551 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 508 171.00 | 1 407 359.00 | | 1 508 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 488.00 | 39 544.00 | | 34 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 402.00 | 3 620 759.00 | | 3 903 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 205.00 | 3 501 376.00 | | 3 791 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 197.00 | 119 383.00 | | 112 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 523.00 | | | 2 526 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 526 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260 000.00 | | | 2 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 998.00 | | | 258 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 592.00 | | | 220 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 592.00 | | | 220 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 358.00 | 134 358.00 | | 134 358.00 |
UX Autres créances clients | 138 114.00 | | | 138 114.00 |
VC Groupe et associés | 350 170.00 | | | 350 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 402 836.00 | 402 836.00 | | 402 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VP Divers | 745.00 | | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 724.00 | 541 724.00 | | 541 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 571.00 | 1 002 571.00 | | 1 002 571.00 |