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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 616.00 | 32 211.00 | 32 405.00 | 64 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 999.00 | 6 717.00 | 282.00 | 6 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 135.00 | 38 928.00 | 33 207.00 | 72 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 372.00 | | 96 372.00 | 96 372.00 |
BZ Autres créances | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
CF Disponibilités | 79 894.00 | | 79 894.00 | 79 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 427.00 | | 194 427.00 | 194 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 562.00 | 38 928.00 | 227 634.00 | 266 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
DG Autres réserves | 83 595.00 | 61 964.00 | | 83 595.00 |
DH Report à nouveau | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 839.00 | 51 631.00 | | 40 839.00 |
DL TOTAL (I) | 150 208.00 | 139 369.00 | | 150 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004.00 | 4.00 | | 3 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 8 802.00 | | 4 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 145.00 | 49 607.00 | | 63 145.00 |
EA Autres dettes | 3 682.00 | 11 730.00 | | 3 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 291.00 | 11 795.00 | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 426.00 | 85 439.00 | | 77 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 634.00 | 224 807.00 | | 227 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 426.00 | 85 439.00 | | 77 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
FG Production vendue services | 310 187.00 | | 310 187.00 | 310 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 677.00 | | 310 677.00 | 310 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 35.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 35.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | -35.00 | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 4 814.00 | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 248.00 | 300 197.00 | | 325 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 409.00 | 248 566.00 | | 284 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 839.00 | 51 631.00 | | 40 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 434.00 | | 14 348.00 | 59 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 647.00 | 72 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647.00 | 6 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 268.00 | 50 268.00 | 14 348.00 | 50 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 004.00 | 14 571.00 | 1 647.00 | 26 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 951.00 | 14 260.00 | | 17 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 053.00 | 311.00 | 1 647.00 | 8 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 96 372.00 | | | 96 372.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 053.00 | 114 533.00 | 520.00 | 115 053.00 |
VW T.V.A. | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 426.00 | 77 426.00 | | 77 426.00 |