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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 4 034.00 | 31.00 | 4 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | 274.00 | 3 252.00 | 3 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 081.00 | 59 649.00 | 30 432.00 | 90 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 591.00 | 838 176.00 | 303 414.00 | 1 141 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 748.00 | | 45 748.00 | 45 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 843.00 | 902 133.00 | 401 710.00 | 1 303 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BT Marchandises | 166 149.00 | 5 594.00 | 160 555.00 | 166 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 129 037.00 | | 129 037.00 | 129 037.00 |
CF Disponibilités | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 067.00 | 5 594.00 | 298 473.00 | 304 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 911.00 | 907 727.00 | 700 183.00 | 1 607 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 367.00 | 91 367.00 | | 91 367.00 |
DH Report à nouveau | 92 180.00 | 2 414.00 | | 92 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 229.00 | 89 767.00 | | -37 229.00 |
DK Provisions réglementées | 27 185.00 | 16 421.00 | | 27 185.00 |
DL TOTAL (I) | 182 302.00 | 208 768.00 | | 182 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 716.00 | 3 192.00 | | 27 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 716.00 | 3 192.00 | | 27 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 634.00 | 178 958.00 | | 178 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 263.00 | 137 432.00 | | 105 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 241.00 | 1 122.00 | | 10 241.00 |
EA Autres dettes | 196 027.00 | 120 079.00 | | 196 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 165.00 | 437 591.00 | | 490 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 183.00 | 649 551.00 | | 700 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 007 691.00 | | 3 007 691.00 | 3 007 691.00 |
FG Production vendue services | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 176.00 | | 3 029 176.00 | 3 029 176.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 594.00 | |
GE Autres charges | | | 4 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 778.00 | 2 884.00 | | 17 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 874.00 | 4 226.00 | | 33 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 906.00 | 7 109.00 | | 55 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 824.00 | -7 109.00 | | -55 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 479.00 | 3 700.00 | | 4 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 513.00 | -10 123.00 | | -4 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 796.00 | 3 292 181.00 | | 3 067 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 026.00 | 3 202 415.00 | | 3 105 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 229.00 | 89 767.00 | | -37 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 022.00 | 4 968.00 | 110 822.00 | 1 193 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 968.00 | | 1 303 843.00 | 4 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | 7 591.00 | 920.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 048.00 | | 1 250 504.00 | 4 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 985.00 | 920.00 | 2 606.00 | 4 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 470.00 | 4 048.00 | 108 033.00 | 1 142 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 566.00 | | 183.00 | 45 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 535.00 | 48 599.00 | | 853 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | 357.00 | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 584.00 | 48 242.00 | | 849 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 605.00 | 30 130.00 | 3 192.00 | 5 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 605.00 | 30 130.00 | 3 192.00 | 5 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 634.00 | 178 634.00 | | 178 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 748.00 | | 45 748.00 | 45 748.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VC Groupe et associés | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VI Groupe et associés | 195 143.00 | 195 143.00 | | 195 143.00 |
VP Divers | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 927.00 | 130 179.00 | 45 748.00 | 175 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 165.00 | 490 165.00 | | 490 165.00 |