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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 894.00 | 38 925.00 | 969.00 | 39 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 871.00 | 52 912.00 | 11 959.00 | 64 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 080.00 | 91 837.00 | 13 243.00 | 105 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
BN En cours de production de biens | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 135.00 | | 87 135.00 | 87 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 215.00 | 91 837.00 | 100 378.00 | 192 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 958.00 | -976.00 | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 966.00 | 3 934.00 | | 3 966.00 |
DL TOTAL (I) | 14 424.00 | 10 458.00 | | 14 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 209.00 | 20 654.00 | | 56 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | 599.00 | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 286.00 | 24 751.00 | | 16 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 226.00 | 29 345.00 | | 11 226.00 |
EA Autres dettes | | 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 955.00 | 75 878.00 | | 85 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 378.00 | 86 336.00 | | 100 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 883.00 | |
FG Production vendue services | | | 240 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 530.00 | |
FM Production stockée | | | 19 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 887.00 | 1 315.00 | | 6 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 887.00 | 1 315.00 | | 6 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 2 074.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 2 074.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 305.00 | -759.00 | | 6 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 697.00 | 369 828.00 | | 272 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 731.00 | 365 894.00 | | 268 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 966.00 | 3 934.00 | | 3 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 758.00 | | 749.00 | 121 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 428.00 | 105 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 104 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 016.00 | | 749.00 | 121 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 286.00 | 6 551.00 | 17 000.00 | 102 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 286.00 | 6 551.00 | 17 000.00 | 102 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 209.00 | 4 224.00 | 51 985.00 | 56 209.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 631.00 | 17 316.00 | 315.00 | 17 631.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 955.00 | 33 970.00 | 51 985.00 | 85 955.00 |