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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 464.00 | 1 009 669.00 | 348 795.00 | 1 358 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 208.00 | 99 495.00 | 23 713.00 | 123 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 697.00 | 1 109 941.00 | 422 756.00 | 1 532 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 421.00 | | 51 421.00 | 51 421.00 |
BT Marchandises | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 147.00 | | 228 147.00 | 228 147.00 |
BZ Autres créances | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CF Disponibilités | 334 546.00 | | 334 546.00 | 334 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 392.00 | | 628 392.00 | 628 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 090.00 | 1 109 941.00 | 1 051 149.00 | 2 161 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 204 718.00 | 200 778.00 | | 204 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 629.00 | 13 940.00 | | 131 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 982.00 | 143 735.00 | | 109 982.00 |
DL TOTAL (I) | 556 330.00 | 468 453.00 | | 556 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 455.00 | 455 692.00 | | 316 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 780.00 | 5 780.00 | | 15 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 050.00 | 46 343.00 | | 42 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 359.00 | 79 285.00 | | 120 359.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 113.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 819.00 | 587 213.00 | | 494 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 149.00 | 1 055 666.00 | | 1 051 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 547.00 | 271 120.00 | | 315 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 622.00 | | 983.00 | 1 558 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 907.00 | 1 532 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 907.00 | 1 481 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 597.00 | | 983.00 | 1 507 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 794.00 | 149 054.00 | 26 907.00 | 987 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 017.00 | 149 054.00 | 26 907.00 | 987 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 228 147.00 | 228 147.00 | | 228 147.00 |
VB T. V. A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VC Groupe et associés | | 1.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 093.00 | 136 820.00 | 179 272.00 | 316 093.00 |
VI Groupe et associés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 339.00 | 237 339.00 | | 237 339.00 |
VW T.V.A. | 53 894.00 | 53 894.00 | | 53 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 819.00 | 315 547.00 | 179 272.00 | 494 819.00 |