| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 165.00 | 610.00 | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 297.00 | 105 678.00 | 35 619.00 | 141 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 072.00 | 107 844.00 | 36 229.00 | 144 072.00 |
BT Marchandises | 224 552.00 | | 224 552.00 | 224 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 481.00 | 12 224.00 | 127 257.00 | 139 481.00 |
BZ Autres créances | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 240 405.00 | | 1 240 405.00 | 1 240 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 840.00 | | 53 840.00 | 53 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 431.00 | 12 224.00 | 2 051 206.00 | 2 063 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 289.00 | 120 068.00 | 2 088 221.00 | 2 208 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 926 438.00 | 807 416.00 | | 926 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 320.00 | 236 022.00 | | 372 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 758.00 | 1 153 437.00 | | 1 408 758.00 |
DP Provisions pour risques | 786.00 | | | 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 786.00 | | | 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 856.00 | 150 172.00 | | 218 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 527.00 | 68 710.00 | | 118 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 294.00 | 249 708.00 | | 341 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 677.00 | 468 603.00 | | 678 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 221.00 | 1 622 041.00 | | 2 088 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 677.00 | 468 603.00 | | 678 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 218 856.00 | | | 218 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 072.00 | | | 144 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 297.00 | | | 141 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 416.00 | 23 427.00 | | 84 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 767.00 | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 019.00 | 22 660.00 | | 83 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 786.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 224.00 | 787.00 | | 12 224.00 |
UG ‐ Financières | | 786.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 527.00 | 118 527.00 | | 118 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 853.00 | 239 853.00 | | 239 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
UX Autres créances clients | 124 812.00 | 124 812.00 | | 124 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VI Groupe et associés | 218 856.00 | 218 856.00 | | 218 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 474.00 | 198 474.00 | | 198 474.00 |
VW T.V.A. | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 677.00 | 678 677.00 | | 678 677.00 |