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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 520.00 | | 129 520.00 | 129 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 332.00 | 36 747.00 | 7 585.00 | 44 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 225.00 | 151 473.00 | 40 752.00 | 192 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 627.00 | | 133 627.00 | 133 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 796.00 | 188 220.00 | 314 576.00 | 502 796.00 |
BT Marchandises | 986 635.00 | 264 657.00 | 721 978.00 | 986 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 345.00 | 11 340.00 | 488 005.00 | 499 345.00 |
BZ Autres créances | 72 606.00 | | 72 606.00 | 72 606.00 |
CF Disponibilités | 1 032 947.00 | | 1 032 947.00 | 1 032 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 325.00 | 275 998.00 | 2 316 327.00 | 2 592 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 121.00 | 464 218.00 | 2 630 903.00 | 3 095 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 281.00 | | | 1 044 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 422.00 | | | 216 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 702.00 | | | 1 810 702.00 |
DP Provisions pour risques | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 538.00 | | | 431 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 039.00 | | | 237 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 779.00 | | | 99 779.00 |
EA Autres dettes | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 586.00 | | | 807 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 903.00 | | | 2 630 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 586.00 | | | 807 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 408.00 | | 29 388.00 | 473 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 520.00 | | | 129 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 449.00 | | 18 108.00 | 218 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 440.00 | | 11 280.00 | 125 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 342.00 | 10 878.00 | 188 220.00 | 177 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 342.00 | 10 878.00 | 188 220.00 | 177 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 825.00 | 4 790.00 | | 7 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 694.00 | 77 815.00 | 80 852.00 | 267 694.00 |
6T Sur comptes clients | 10 894.00 | 628.00 | 181.00 | 10 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 588.00 | 78 443.00 | 81 033.00 | 278 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 413.00 | 83 233.00 | 81 033.00 | 286 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 233.00 | 81 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 039.00 | 237 039.00 | | 237 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VI Groupe et associés | 431 538.00 | 431 538.00 | | 431 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VW T.V.A. | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 586.00 | 807 586.00 | | 807 586.00 |