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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 592.00 | 28 973.00 | 11 619.00 | 40 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 781.00 | 519 152.00 | 155 628.00 | 674 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 371.00 | 159 106.00 | 41 265.00 | 200 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 074.00 | 707 231.00 | 222 843.00 | 930 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 930.00 | 8 757.00 | 146 173.00 | 154 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 470.00 | 152 884.00 | 398 586.00 | 551 470.00 |
BZ Autres créances | 73 217.00 | | 73 217.00 | 73 217.00 |
CF Disponibilités | 64 636.00 | | 64 636.00 | 64 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 490.00 | 161 641.00 | 714 849.00 | 876 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 564.00 | 868 872.00 | 937 692.00 | 1 806 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 102.00 | 1 082 105.00 | | 411 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 323.00 | 28 997.00 | | -228 323.00 |
DL TOTAL (I) | 226 779.00 | 1 155 102.00 | | 226 779.00 |
DP Provisions pour risques | 8 937.00 | 40 871.00 | | 8 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 937.00 | 40 871.00 | | 8 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 317.00 | 674.00 | | 17 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 873.00 | 173 224.00 | | 287 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 600.00 | 711 284.00 | | 308 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 168.00 | 90 070.00 | | 88 168.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 143.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 976.00 | 975 394.00 | | 701 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 692.00 | 2 171 367.00 | | 937 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 213.00 | 933 490.00 | | 691 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422 528.00 | | 2 422 528.00 | 2 422 528.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 528.00 | | 2 422 528.00 | 2 422 528.00 |
FM Production stockée | | | -5 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 140.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 756.00 | 280.00 | | 13 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 648.00 | 11 585.00 | | 15 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 582.00 | 11 585.00 | | 47 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 005.00 | 4 446.00 | | 18 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 005.00 | 45 317.00 | | 18 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 577.00 | -33 733.00 | | 29 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 115.00 | 2 695 556.00 | | 2 510 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 438.00 | 2 666 559.00 | | 2 738 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 323.00 | 28 997.00 | | -228 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 154.00 | | 41 920.00 | 888 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 930 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 875 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 232.00 | | 41 920.00 | 833 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 522.00 | 132 708.00 | | 574 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 854.00 | 8 118.00 | | 20 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 668.00 | 124 590.00 | | 553 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 871.00 | | 31 934.00 | 40 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 709.00 | 8 757.00 | 15 709.00 | 15 709.00 |
6T Sur comptes clients | 105 502.00 | 47 382.00 | | 105 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 211.00 | 56 140.00 | 15 709.00 | 121 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 082.00 | 56 140.00 | 47 643.00 | 162 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 140.00 | 15 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 600.00 | 308 600.00 | | 308 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
UX Autres créances clients | 370 471.00 | | | 370 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 999.00 | | | 180 999.00 |
VB T. V. A. | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 559.00 | 5 796.00 | 10 763.00 | 16 559.00 |
VI Groupe et associés | 287 873.00 | 287 873.00 | | 287 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
VP Divers | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 244.00 | 665 244.00 | | 665 244.00 |
VW T.V.A. | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 976.00 | 691 213.00 | 10 763.00 | 701 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |