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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
AP Constructions | 28 310.00 | 7 021.00 | 21 289.00 | 28 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 782.00 | 2 035.00 | 5 747.00 | 7 782.00 |
AX Avances et acomptes | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 571.00 | 9 056.00 | 777 515.00 | 786 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 292.00 | | 60 292.00 | 60 292.00 |
BZ Autres créances | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
CF Disponibilités | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 745.00 | | 132 745.00 | 132 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 436.00 | 9 056.00 | 910 380.00 | 919 436.00 |
CU Autres participations | 708 825.00 | | 708 825.00 | 708 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -109 223.00 | -170 000.00 | | -109 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 245.00 | 60 777.00 | | 116 245.00 |
DL TOTAL (I) | 7 141.00 | -109 103.00 | | 7 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 445.00 | 144 074.00 | | 86 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 537.00 | 28 676.00 | | 28 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 127.00 | 74 953.00 | | 54 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 256.00 | 14 188.00 | | 18 256.00 |
EA Autres dettes | 715 874.00 | 722 559.00 | | 715 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 239.00 | 984 449.00 | | 903 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 380.00 | 875 346.00 | | 910 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 949.00 | | 211 949.00 | 211 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 949.00 | | 211 949.00 | 211 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 677.00 | 8 613.00 | | 14 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 677.00 | 8 613.00 | | 14 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 677.00 | 8 600.00 | | 14 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 427.00 | 270 510.00 | | 313 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 182.00 | 209 733.00 | | 197 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 245.00 | 60 777.00 | | 116 245.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 176 437.00 | 175 299.00 | | 176 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 118.00 | 2 947.00 | | 6 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118.00 | 2 947.00 | | 6 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 874.00 | 715 874.00 | | 715 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 445.00 | 29 535.00 | 56 910.00 | 86 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 375.00 | 124 375.00 | | 124 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 375.00 | 124 375.00 | | 124 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 239.00 | 846 329.00 | 56 910.00 | 903 239.00 |