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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 315.00 | 25 053.00 | 2 262.00 | 27 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 246.00 | 3 893.00 | 2 353.00 | 6 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 964.00 | 4 590.00 | 1 375.00 | 5 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 532.00 | 46 898.00 | 6 634.00 | 53 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BZ Autres créances | 122 048.00 | | 122 048.00 | 122 048.00 |
CF Disponibilités | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 999.00 | | 141 999.00 | 141 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 531.00 | 46 898.00 | 148 633.00 | 195 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 564.00 | 2 172.00 | | 2 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 689.00 | 392.00 | | -11 689.00 |
DL TOTAL (I) | 10 875.00 | 22 564.00 | | 10 875.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 812.00 | 37 285.00 | | 26 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078.00 | 2 106.00 | | 3 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 155.00 | 18 367.00 | | 18 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 860.00 | 22 380.00 | | 13 860.00 |
EA Autres dettes | 75 852.00 | 54 266.00 | | 75 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 758.00 | 134 404.00 | | 137 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 633.00 | 158 968.00 | | 148 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 762.00 | 108 398.00 | | 121 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 090.00 | | 118 090.00 | 118 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 090.00 | | 118 090.00 | 118 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 324.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 166.00 | 5 005.00 | | 4 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 121.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 7 121.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 924.00 | 2 137.00 | | 9 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 924.00 | 2 137.00 | | 9 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 924.00 | 4 985.00 | | -7 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -459.00 | 1 115.00 | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 260.00 | 175 564.00 | | 165 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 949.00 | 175 172.00 | | 176 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 689.00 | 392.00 | | -11 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 853.00 | 6 805.00 | | 5 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 441.00 | | 2 091.00 | 51 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 627.00 | | 1 050.00 | 39 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 169.00 | | 1 041.00 | 11 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 332.00 | 2 565.00 | | 44 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 627.00 | 788.00 | | 37 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 705.00 | 1 778.00 | | 6 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 852.00 | 75 852.00 | | 75 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 812.00 | 10 816.00 | 15 996.00 | 26 812.00 |
VI Groupe et associés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 833.00 | | | 112 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 953.00 | 124 953.00 | | 124 953.00 |
VW T.V.A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 758.00 | 121 762.00 | 15 996.00 | 137 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 409.00 | | 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 808.00 | 14 905.00 | | 5 808.00 |
ST Autres comptes | 15 767.00 | 26 395.00 | | 15 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 225.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 27 218.00 | | |
YT Sous‐traitance | 48 864.00 | 34 992.00 | | 48 864.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 535.00 | 236.00 | | 535.00 |
YW Taxe professionnelle | | 410.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 540.00 | 819.00 | | 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 567.00 | 26 722.00 | | 27 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 309.00 | 1 587.00 | | 4 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 974.00 | 76 753.00 | | 70 974.00 |