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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 181 958.00 | | 181 958.00 | 181 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 533.00 | 115 370.00 | 29 163.00 | 144 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 501.00 | 329 833.00 | 168 668.00 | 498 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 432.00 | 445 201.00 | 404 229.00 | 849 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 604.00 | | 78 604.00 | 78 604.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BZ Autres créances | 113 009.00 | | 113 009.00 | 113 009.00 |
CF Disponibilités | 324 345.00 | | 324 345.00 | 324 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 332.00 | | 517 332.00 | 517 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 765.00 | 445 203.00 | 921 562.00 | 1 366 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 189 428.00 | | | 189 428.00 |
DH Report à nouveau | | 234 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 291.00 | 14 870.00 | | 143 291.00 |
DL TOTAL (I) | 341 189.00 | 257 898.00 | | 341 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 109.00 | 390 517.00 | | 284 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 352.00 | 1 604.00 | | 55 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 583.00 | 25 424.00 | | 92 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 393.00 | 94 178.00 | | 135 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 139.00 | 25 880.00 | | 4 139.00 |
EA Autres dettes | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 372.00 | 546 398.00 | | 580 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 562.00 | 804 297.00 | | 921 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 336.00 | 271 133.00 | | 427 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 251.00 | | 776 251.00 | 776 251.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 791.00 | | 776 791.00 | 776 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | 4 436.00 | | 2 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | 4 436.00 | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381.00 | 493.00 | | -2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 650.00 | 900.00 | | 18 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 279.00 | 799 795.00 | | 1 009 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 988.00 | 784 926.00 | | 865 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 291.00 | 14 870.00 | | 143 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 551.00 | 31 181.00 | | 30 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 382.00 | | 126 051.00 | 723 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 958.00 | | | 181 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 984.00 | | 126 051.00 | 516 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 014.00 | 34 189.00 | | 411 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 014.00 | 34 189.00 | | 411 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 583.00 | 92 583.00 | | 92 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 393.00 | 135 393.00 | | 135 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
UX Autres créances clients | 113 009.00 | 113 009.00 | | 113 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 109.00 | 131 073.00 | 153 036.00 | 284 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 011.00 | | | 108 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 110.00 | 113 669.00 | 24 440.00 | 138 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 372.00 | 427 336.00 | 153 036.00 | 580 372.00 |