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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 605.00 | 3.00 | 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 528.00 | 605.00 | 35 923.00 | 36 528.00 |
BZ Autres créances | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CF Disponibilités | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 477.00 | 605.00 | 44 872.00 | 45 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 210 087.00 | 210 087.00 | | 210 087.00 |
DH Report à nouveau | -213 100.00 | -185 865.00 | | -213 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 351.00 | -27 235.00 | | -17 351.00 |
DL TOTAL (I) | -12 114.00 | 5 237.00 | | -12 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 224.00 | 34 324.00 | | 41 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 680.00 | | 142.00 |
EA Autres dettes | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 986.00 | 35 004.00 | | 56 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 872.00 | 40 242.00 | | 44 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 986.00 | 20 680.00 | | 56 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250.00 | 15.00 | | 1 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 601.00 | 27 250.00 | | 18 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 351.00 | -27 235.00 | | -17 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 300.00 | | 608.00 | 38 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 380.00 | 35 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 36 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VI Groupe et associés | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |