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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 264 000.00 | 167 750.00 | 96 250.00 | 264 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 361.00 | 64 656.00 | 178 705.00 | 243 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 361.00 | 232 406.00 | 274 955.00 | 507 361.00 |
060 Stock marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
072 Créances – Autres | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
084 Disponibilités | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
110 Total général Actif | 516 898.00 | 232 406.00 | 284 492.00 | 516 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 156.00 | 59 493.00 | | 52 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 277.00 | 11 117.00 | | 14 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 26 000.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 435.00 | 96 609.00 | | 66 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 218.00 | 11 631.00 | | 10 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -147.00 | 89.00 | | -147.00 |
242 Autres charges externes. | 21 994.00 | 20 242.00 | | 21 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | 3 191.00 | | 2 620.00 |
252 Charges sociales | | 720.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
256 Dotations aux provisions | | 167 750.00 | | |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 46 113.00 | 215 056.00 | | 46 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 322.00 | -118 447.00 | | 20 322.00 |
290 Produits exceptionnels | | 43 000.00 | | |
294 Charges financières | 6 871.00 | 1 531.00 | | 6 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 288.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 251.00 | -77 266.00 | | 13 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 507 361.00 | | | 507 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 811.00 | | | 3 811.00 |