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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 639.00 | 6 339.00 | 300.00 | 6 639.00 |
AH Fonds commercial | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 168.00 | 968.00 | 7 200.00 | 8 168.00 |
AP Constructions | 5 658.00 | 670.00 | 4 988.00 | 5 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 280.00 | 34 272.00 | 2 007.00 | 36 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 378.00 | 42 250.00 | 88 128.00 | 130 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
BZ Autres créances | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CF Disponibilités | 71 383.00 | | 71 383.00 | 71 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 108.00 | | 99 108.00 | 99 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 486.00 | 42 250.00 | 187 236.00 | 229 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 139 613.00 | | | 139 613.00 |
DH Report à nouveau | -14 394.00 | | | -14 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
DL TOTAL (I) | 164 945.00 | | | 164 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 236.00 | | | 187 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 409.00 | | 969.00 | 129 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 307.00 | | | 88 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 969.00 | | 969.00 | 40 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 664.00 | 1 586.00 | | 40 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 357.00 | 1 586.00 | | 33 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 858.00 | 27 725.00 | 133.00 | 27 858.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
ST Autres comptes | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
YT Sous‐traitance | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 828.00 | | | 77 828.00 |