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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 692.00 | 3 104.00 | 1 588.00 | 4 692.00 |
AH Fonds commercial | 178 300.00 | | 178 300.00 | 178 300.00 |
AP Constructions | 133 052.00 | 104 856.00 | 28 196.00 | 133 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 772.00 | 27 583.00 | 4 189.00 | 31 772.00 |
BF Prêts | 128 293.00 | | 128 293.00 | 128 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 181.00 | 135 543.00 | 350 638.00 | 486 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 528.00 | 150 165.00 | 589 363.00 | 739 528.00 |
BZ Autres créances | 2 133 734.00 | | 2 133 734.00 | 2 133 734.00 |
CF Disponibilités | 311 231.00 | | 311 231.00 | 311 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 549.00 | 150 165.00 | 3 073 384.00 | 3 223 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 731.00 | 285 708.00 | 3 424 023.00 | 3 709 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
DH Report à nouveau | 467 062.00 | | | 467 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 159.00 | | | -82 159.00 |
DL TOTAL (I) | 526 988.00 | | | 526 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 766.00 | | | 77 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 893.00 | | | 246 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570 223.00 | | | 2 570 223.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 034.00 | | | 2 897 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 023.00 | | | 3 424 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 819 268.00 | | | 2 819 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 766.00 | | | 77 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 831 476.00 | | 11 831 476.00 | 11 831 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 831 476.00 | | 11 831 476.00 | 11 831 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 450 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 152 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 434 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 047.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 260 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 766.00 | | | 115 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 766.00 | | | 115 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 659.00 | | | 388 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 659.00 | | | 388 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 893.00 | | | -272 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 568 054.00 | | | 12 568 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 650 214.00 | | | 12 650 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 159.00 | | | -82 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 048.00 | | 88 030.00 | 418 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 867.00 | 138 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 897.00 | 486 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 164 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 382.00 | | 2 610.00 | 180 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 704.00 | | 16 150.00 | 148 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 962.00 | | 69 270.00 | 88 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 887.00 | 10 656.00 | | 124 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | 1 022.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 805.00 | 9 634.00 | | 122 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228 606.00 | 310 047.00 | 388 488.00 | 228 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 606.00 | 310 047.00 | 388 488.00 | 228 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 606.00 | 310 047.00 | 388 488.00 | 228 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 893.00 | 246 893.00 | | 246 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 078.00 | 208 078.00 | | 208 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 453.00 | 282 453.00 | | 282 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 161 053.00 | 1 161 053.00 | | 1 161 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UP Prêts | 128 293.00 | | 128 293.00 | 128 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
UX Autres créances clients | 455 732.00 | 455 732.00 | | 455 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200 444.00 | 200 444.00 | | 200 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 796.00 | | 283 796.00 | 283 796.00 |
VB T. V. A. | 73 475.00 | 73 475.00 | | 73 475.00 |
VC Groupe et associés | 172 522.00 | 172 522.00 | | 172 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 766.00 | | 77 766.00 | 77 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282 457.00 | 1 282 457.00 | | 1 282 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 068.00 | 298 068.00 | | 298 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 930.00 | 399 930.00 | | 399 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 935.00 | 2 616 774.00 | 422 161.00 | 3 038 935.00 |
VW T.V.A. | 620 571.00 | 620 571.00 | | 620 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 034.00 | 2 819 268.00 | 77 766.00 | 2 897 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258 873.00 | | | 258 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 529 130.00 | | | 529 130.00 |
ST Autres comptes | 287 633.00 | | | 287 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 818 691.00 | | | 1 818 691.00 |
YT Sous‐traitance | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 189 764.00 | | | 189 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448 636.00 | | | 448 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 516 908.00 | | | 2 516 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 127.00 | | | 204 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 162.00 | | | 904 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | | | 262.00 |