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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 164 418.00 | 65 859.00 | 98 559.00 | 164 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 759.00 | 18 924.00 | 1 834.00 | 20 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 153.00 | 84 783.00 | 131 370.00 | 216 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BZ Autres créances | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 231.00 | 84 783.00 | 153 448.00 | 238 231.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
DH Report à nouveau | -78 934.00 | | | -78 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 428.00 | | | -12 428.00 |
DL TOTAL (I) | -63 001.00 | | | -63 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 487.00 | | | 111 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
EA Autres dettes | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 449.00 | | | 216 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 448.00 | | | 153 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 449.00 | | | 216 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 10 000.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 10 000.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 10 000.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 859.00 | 35 500.00 | | 9 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 428.00 | | | -12 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 153.00 | | | 216 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 177.00 | | | 193 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 630.00 | 10 153.00 | | 74 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 630.00 | 10 153.00 | | 74 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
UX Autres créances clients | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 461.00 | 111 461.00 | | 111 461.00 |
VI Groupe et associés | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 305.00 | 22 078.00 | 19 226.00 | 41 305.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 449.00 | 216 449.00 | | 216 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
ST Autres comptes | 112.00 | | | 112.00 |
YT Sous‐traitance | 84.00 | | | 84.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 850.00 | | | 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 837.00 | 6 958.00 | | 1 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558.00 | | | 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 426.00 | | | 1 426.00 |