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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 218.00 | 12 651.00 | 4 566.00 | 17 218.00 |
AP Constructions | 138 525.00 | 132 554.00 | 5 971.00 | 138 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 620 350.00 | 70 115 751.00 | 1 504 599.00 | 71 620 350.00 |
BN En cours de production de biens | 1 060 328.00 | 1 060 327.00 | 1.00 | 1 060 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 318.00 | 215 313.00 | 48 004.00 | 263 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BZ Autres créances | 3 837 325.00 | 728 000.00 | 3 109 325.00 | 3 837 325.00 |
CF Disponibilités | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 209 702.00 | 2 003 641.00 | 3 206 060.00 | 5 209 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 830 052.00 | 72 119 392.00 | 4 710 659.00 | 76 830 052.00 |
CU Autres participations | 71 464 606.00 | 69 970 544.00 | 1 494 061.00 | 71 464 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 655 690.00 | 14 655 690.00 | | 14 655 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DG Autres réserves | 541 740.00 | 541 740.00 | | 541 740.00 |
DH Report à nouveau | -142 253 074.00 | -117 289 096.00 | | -142 253 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 775 646.00 | -24 963 978.00 | | -42 775 646.00 |
DL TOTAL (I) | -169 774 840.00 | -126 999 194.00 | | -169 774 840.00 |
DP Provisions pour risques | 104 058 488.00 | 77 556 522.00 | | 104 058 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 372.00 | 220 906.00 | | 110 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 168 860.00 | 77 777 428.00 | | 104 168 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 025 265.00 | 56 719 628.00 | | 50 025 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 112.00 | 543 182.00 | | 3 527 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 715.00 | 7 027.00 | | 18 715.00 |
EA Autres dettes | 16 745 547.00 | 4 452 462.00 | | 16 745 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 316 640.00 | 61 722 300.00 | | 70 316 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 659.00 | 12 500 535.00 | | 4 710 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 025 265.00 | | | 50 025 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FM Production stockée | | | -90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 043.00 | |
GE Autres charges | | | 176 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 989 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 258 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 511 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 784 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 533 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 318 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 806 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 808 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 280.00 | 995 083.00 | | 78 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 280.00 | 995 083.00 | | 78 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 985.00 | 600 010.00 | | 12 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 985.00 | 600 010.00 | | 12 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 294.00 | 395 073.00 | | 65 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 032 469.00 | | | 3 032 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 941 710.00 | 2 698 746.00 | | 38 941 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 717 356.00 | 27 662 724.00 | | 81 717 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 775 646.00 | -24 963 978.00 | | -42 775 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 313 641.00 | | -1 693 291.00 | 73 313 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 464 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 620 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 615.00 | | -77 871.00 | 233 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 080 025.00 | | -1 615 419.00 | 73 080 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 677.00 | -59 123.00 | | 191 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 677.00 | -59 123.00 | | 191 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 777 428.00 | 60 798 573.00 | 34 407 141.00 | 77 777 428.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 977.00 | | 6 325.00 | 18 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 226 375.00 | 49 266.00 | | 1 226 375.00 |
6T Sur comptes clients | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 164 630.00 | 63 369.00 | 500 000.00 | 1 164 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 959 514.00 | 127 935.00 | 2 100 611.00 | 73 959 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 736 943.00 | 60 926 508.00 | 36 507 753.00 | 151 736 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 340 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 784 669.00 | 36 258 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 112.00 | 3 527 112.00 | | 3 527 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 745 547.00 | 16 745 547.00 | | 16 745 547.00 |
UX Autres créances clients | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VB T. V. A. | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VC Groupe et associés | 2 764 730.00 | 2 764 730.00 | | 2 764 730.00 |
VI Groupe et associés | 50 025 265.00 | 50 025 265.00 | | 50 025 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 979.00 | 1 054 979.00 | | 1 054 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 593.00 | 3 850 593.00 | | 3 850 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 316 640.00 | 70 316 640.00 | | 70 316 640.00 |