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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 327.00 | 95 327.00 | | 95 327.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 238.00 | 1 237 151.00 | 157 087.00 | 1 394 238.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 840.00 | 1 332 479.00 | 157 361.00 | 1 489 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 520.00 | | 513 520.00 | 513 520.00 |
BZ Autres créances | 373 659.00 | | 373 659.00 | 373 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 796.00 | | 887 796.00 | 887 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 636.00 | 1 332 479.00 | 1 045 157.00 | 2 377 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 254 034.00 | 1 254 034.00 | | 1 254 034.00 |
DH Report à nouveau | -1 726 505.00 | -841 642.00 | | -1 726 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 304.00 | -884 863.00 | | -822 304.00 |
DL TOTAL (I) | -1 194 776.00 | -372 471.00 | | -1 194 776.00 |
DP Provisions pour risques | 19 835.00 | 65 777.00 | | 19 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 835.00 | 65 777.00 | | 19 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 2 913.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 667.00 | 689 789.00 | | 442 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 129.00 | 1 898 350.00 | | 1 326 129.00 |
EA Autres dettes | 451 180.00 | 2 028 551.00 | | 451 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 098.00 | 4 619 604.00 | | 2 220 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 157.00 | 4 312 910.00 | | 1 045 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 098.00 | 4 619 603.00 | | 2 220 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 554 906.00 | | 6 554 906.00 | 6 554 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 554 906.00 | | 6 554 906.00 | 6 554 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 894 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 377 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 849.00 | |
GE Autres charges | | | 18 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 680 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 250 259.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 000.00 | 1 487.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | 1 487.00 | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 867.00 | 48.00 | | 131 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 869.00 | 48.00 | | 131 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 869.00 | 1 438.00 | | -36 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 990 739.00 | 5 836 600.00 | | 6 990 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 813 044.00 | 6 721 463.00 | | 7 813 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -822 304.00 | -884 863.00 | | -822 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 330.00 | | 26 909.00 | 1 467 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 399.00 | 2 999.00 | 1 489 841.00 | 1 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 95 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | | 1 394 239.00 | 1 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 931.00 | | 1 398.00 | 93 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 127.00 | | 23 511.00 | 1 372 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | 2 000.00 | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 444.00 | 103 036.00 | | 1 229 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 116.00 | 103 036.00 | | 1 134 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 778.00 | 16 850.00 | 62 793.00 | 65 778.00 |
6T Sur comptes clients | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 744.00 | 16 850.00 | 79 759.00 | 82 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 850.00 | 79 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 667.00 | 442 667.00 | | 442 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 990.00 | 716 990.00 | | 716 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 981.00 | 540 981.00 | | 540 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 513 521.00 | 513 521.00 | | 513 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125 198.00 | 125 198.00 | | 125 198.00 |
VB T. V. A. | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VC Groupe et associés | 176 682.00 | 176 682.00 | | 176 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 428 352.00 | 428 352.00 | | 428 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 068.00 | 888 068.00 | | 888 068.00 |
VW T.V.A. | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 099.00 | 2 220 099.00 | | 2 220 099.00 |