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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 650.00 | 4 429.00 | 13 221.00 | 17 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 975.00 | 20 645.00 | 331.00 | 20 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 372.00 | 20 645.00 | 19 727.00 | 40 372.00 |
BP En cours de production de services | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BT Marchandises | 154 096.00 | | 154 096.00 | 154 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 038.00 | | 219 038.00 | 219 038.00 |
BZ Autres créances | 77 162.00 | | 77 162.00 | 77 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 795.00 | | 481 795.00 | 481 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 167.00 | 20 645.00 | 501 523.00 | 522 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
DH Report à nouveau | 154 769.00 | 133 051.00 | | 154 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 147.00 | 21 718.00 | | 5 147.00 |
DL TOTAL (I) | 221 850.00 | 216 703.00 | | 221 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 106.00 | 94 377.00 | | 102 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 18 216.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 841.00 | 51 168.00 | | 76 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 018.00 | 44 890.00 | | 82 018.00 |
EA Autres dettes | 18 344.00 | 49 287.00 | | 18 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 672.00 | 257 937.00 | | 279 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 523.00 | 474 641.00 | | 501 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279.00 | 245 835.00 | | 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 001.00 | 66 621.00 | | 90 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 128.00 | 516.00 | | 20 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 128.00 | 516.00 | | 20 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 841.00 | 76 841.00 | | 76 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
UX Autres créances clients | 213 654.00 | 213 654.00 | | 213 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VB T. V. A. | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 597.00 | 315 597.00 | | 315 597.00 |
VW T.V.A. | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 672.00 | 279 672.00 | | 279 672.00 |