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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 345.00 | 1 750.00 | 63 595.00 | 65 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 980.00 | 18 388.00 | 92 592.00 | 110 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
BZ Autres créances | 56 629.00 | | 56 629.00 | 56 629.00 |
CF Disponibilités | 73 599.00 | | 73 599.00 | 73 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 348.00 | | 171 348.00 | 171 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 328.00 | 18 388.00 | 263 940.00 | 282 328.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 231.00 | 85 616.00 | | 87 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 063.00 | 1 615.00 | | 40 063.00 |
DL TOTAL (I) | 138 295.00 | 98 231.00 | | 138 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 810.00 | 33 698.00 | | 60 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 829.00 | 86 242.00 | | 14 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 796.00 | 60 742.00 | | 47 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 645.00 | 194 408.00 | | 125 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 940.00 | 292 640.00 | | 263 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
FG Production vendue services | 110 753.00 | | 110 753.00 | 110 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 674.00 | | 208 674.00 | 208 674.00 |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 519.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 085.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 464.00 | 5 085.00 | | 8 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 036.00 | -5 085.00 | | 8 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | 1 293.00 | | 9 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 930.00 | 362 552.00 | | 225 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 867.00 | 360 936.00 | | 185 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 063.00 | 1 615.00 | | 40 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 231.00 | | 701.00 | 82 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 234.00 | | 701.00 | 40 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 181.00 | 7 219.00 | | 19 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 181.00 | 7 219.00 | | 19 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
UX Autres créances clients | 185 545.00 | 185 545.00 | | 185 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 939.00 | 15 798.00 | 43 141.00 | 58 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 484.00 | 201 343.00 | 43 141.00 | 244 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 883.00 | 182 883.00 | | 182 883.00 |