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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 949.00 | 3 949.00 | 70 000.00 | 73 949.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 917.00 | 30 044.00 | 8 874.00 | 38 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 421.00 | 147 642.00 | 198 779.00 | 346 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 193.00 | 181 635.00 | 290 558.00 | 472 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 230.00 | | 269 230.00 | 269 230.00 |
BZ Autres créances | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 448.00 | | 379 448.00 | 379 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 641.00 | 181 635.00 | 670 006.00 | 851 641.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 875.00 | | | 135 875.00 |
DH Report à nouveau | -67 585.00 | | | -67 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DL TOTAL (I) | 78 104.00 | | | 78 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 905.00 | | | 332 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 167.00 | | | 231 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 901.00 | | | 591 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 006.00 | | | 670 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 114.00 | | | 181 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 314.00 | | 281 943.00 | 331 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 064.00 | 472 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 064.00 | 385 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 949.00 | | | 83 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 461.00 | | 281 941.00 | 244 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 904.00 | | 2.00 | 2 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 429.00 | 52 977.00 | 15 770.00 | 144 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 480.00 | 52 977.00 | 15 770.00 | 140 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 167.00 | -20.00 | 231 187.00 | 231 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 905.00 | 181 134.00 | 133 219.00 | 332 905.00 |
VI Groupe et associés | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 880.00 | | | 277 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 362.00 | | | 115 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
VW T.V.A. | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 901.00 | 181 114.00 | 392 235.00 | 591 901.00 |