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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
072 Créances – Autres | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
110 Total général Actif | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 998.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 662.00 | 74 047.00 | | 28 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 892.00 | 21 104.00 | | 2 892.00 |
230 Autres produits | 152.00 | 158.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 707.00 | 95 309.00 | | 31 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 835.00 | 58 093.00 | | 21 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 023.00 | -1 282.00 | | 7 023.00 |
242 Autres charges externes. | 18 947.00 | 25 217.00 | | 18 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 1 386.00 | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 862.00 | 5 022.00 | | 2 862.00 |
252 Charges sociales | 2 861.00 | 3 223.00 | | 2 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 418.00 | 1 263.00 | | 418.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 144.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 312.00 | 93 065.00 | | 55 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 605.00 | 2 243.00 | | -23 605.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 815.00 | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 822.00 | 462.00 | | 38 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 115.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 986.00 | 853.00 | | -42 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18 273.00 | | | -18 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |