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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 295 979.00 | | 295 979.00 | 295 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 305.00 | 164 631.00 | 26 673.00 | 191 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 159.00 | 54 382.00 | 146 776.00 | 201 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 994.00 | 219 013.00 | 476 980.00 | 695 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 384.00 | | 135 384.00 | 135 384.00 |
BZ Autres créances | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
CF Disponibilités | 185 709.00 | | 185 709.00 | 185 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 757.00 | | 387 757.00 | 387 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 752.00 | 219 013.00 | 864 738.00 | 1 083 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 070.00 | 9 410.00 | | 13 070.00 |
DG Autres réserves | 255 528.00 | 203 815.00 | | 255 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 497.00 | 125 372.00 | | 75 497.00 |
DL TOTAL (I) | 349 595.00 | 344 098.00 | | 349 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 187.00 | 354 354.00 | | 398 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 369.00 | 18 186.00 | | 31 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 120.00 | 6 709.00 | | 13 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 077.00 | 96 584.00 | | 72 077.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 142.00 | 475 835.00 | | 515 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 738.00 | 819 933.00 | | 864 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 293.00 | 147 838.00 | | 166 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 135 384.00 | 135 384.00 | | 135 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 187.00 | 49 338.00 | 116 409.00 | 398 187.00 |
VI Groupe et associés | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 479.00 | 209 479.00 | | 209 479.00 |
VW T.V.A. | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |