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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
060 Stock marchandises | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
110 Total général Actif | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 584.00 | 629.00 | | 2 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 945.00 | 58 912.00 | | 46 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 529.00 | 59 541.00 | | 49 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 231.00 | 2 998.00 | | 1 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 979.00 | -2 275.00 | | 1 979.00 |
242 Autres charges externes. | 24 654.00 | 25 235.00 | | 24 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 171.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 492.00 | 17 000.00 | | 18 492.00 |
252 Charges sociales | 8 094.00 | 9 061.00 | | 8 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 526.00 | 52 190.00 | | 54 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 996.00 | 7 351.00 | | -4 996.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 231.00 | | |
294 Charges financières | 372.00 | 184.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 110.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 367.00 | 6 163.00 | | -5 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 257.00 | | | 1 257.00 |