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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 445.00 | 219 508.00 | 61 937.00 | 281 445.00 |
040 Immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 283.00 | 222 198.00 | 62 085.00 | 284 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
060 Stock marchandises | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
072 Créances – Autres | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
084 Disponibilités | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 154.00 | | 47 154.00 | 47 154.00 |
110 Total général Actif | 331 436.00 | 222 198.00 | 109 238.00 | 331 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 987.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 070.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 809.00 | | | 253 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |