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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 212 414.00 | 100 254.00 | 112 159.00 | 212 414.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 903.00 | 41 936.00 | 1 967.00 | 43 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 164.00 | 69 176.00 | 57 987.00 | 127 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 966.00 | 113 931.00 | 36 035.00 | 149 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 625 666.00 | | 625 666.00 | 625 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 835.00 | 904 076.00 | 942 759.00 | 1 846 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 123.00 | | 318 123.00 | 318 123.00 |
BN En cours de production de biens | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 291.00 | 3 422.00 | 1 123 869.00 | 1 127 291.00 |
BZ Autres créances | 408 689.00 | | 408 689.00 | 408 689.00 |
CF Disponibilités | 528 026.00 | | 528 026.00 | 528 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 484.00 | 3 422.00 | 2 418 062.00 | 2 421 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 150.00 | 907 498.00 | 3 380 652.00 | 4 288 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 667 846.00 | 578 776.00 | 89 069.00 | 667 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 390.00 | 1 093 410.00 | | 2 220 390.00 |
DH Report à nouveau | -565 010.00 | -363 753.00 | | -565 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871 381.00 | -201 257.00 | | -871 381.00 |
DL TOTAL (I) | 783 997.00 | 528 399.00 | | 783 997.00 |
DP Provisions pour risques | 115 766.00 | 79 846.00 | | 115 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 766.00 | 79 846.00 | | 115 766.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 338 250.00 | 334 114.00 | | 338 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 529.00 | 381 940.00 | | 251 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 389.00 | 80 995.00 | | 1 035 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 585.00 | 363 820.00 | | 332 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 021.00 | 107 456.00 | | 285 021.00 |
EA Autres dettes | 14 613.00 | 10 563.00 | | 14 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 500.00 | 54 764.00 | | 223 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 888.00 | 1 333 653.00 | | 2 480 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 652.00 | 1 941 898.00 | | 3 380 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 607.00 | | | 1 496 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713 828.00 | | | 713 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 880 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 746.00 | | | 727 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 831.00 | 251 245.00 | | 652 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494 065.00 | 184 967.00 | | 494 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 522.00 | 10 415.00 | | 31 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 245.00 | 55 864.00 | | 127 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 846.00 | 35 920.00 | | 79 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 846.00 | 35 920.00 | | 79 846.00 |
UG ‐ Financières | | 35 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 338 250.00 | 338 250.00 | | 338 250.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 236.00 | 28 265.00 | 6 971.00 | 35 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 585.00 | 332 585.00 | | 332 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 767.00 | 1 014 767.00 | | 1 014 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 291.00 | | | 1 127 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 529.00 | 111 990.00 | 139 540.00 | 251 529.00 |
VP Divers | 408 689.00 | | | 408 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 021.00 | 285 021.00 | | 285 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 589.00 | 1 550 868.00 | 19 721.00 | 1 570 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 889.00 | 2 334 378.00 | 146 511.00 | 2 480 889.00 |