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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 939.00 | 34 771.00 | 6 168.00 | 40 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 917.00 | 35 771.00 | 10 145.00 | 45 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
BZ Autres créances | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CF Disponibilités | 57 554.00 | | 57 554.00 | 57 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 913.00 | | 132 913.00 | 132 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 829.00 | 35 771.00 | 143 058.00 | 178 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DH Report à nouveau | 4 327.00 | 49 532.00 | | 4 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 128.00 | -29 755.00 | | 24 128.00 |
DL TOTAL (I) | 32 943.00 | 24 265.00 | | 32 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 632.00 | 72 275.00 | | 59 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 619.00 | 8 461.00 | | 10 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 999.00 | 29 630.00 | | 38 999.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 3 278.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 115.00 | 113 981.00 | | 110 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 058.00 | 138 245.00 | | 143 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 403.00 | 48 720.00 | | 65 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 338.00 | | 382 338.00 | 382 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 338.00 | | 382 338.00 | 382 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 364.00 | 303.00 | | 2 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | 672.00 | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 672.00 | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 706.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 706.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | -34.00 | | 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 623.00 | 343 232.00 | | 385 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 495.00 | 372 988.00 | | 361 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 128.00 | -29 755.00 | | 24 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 253.00 | 22 820.00 | | 24 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 430.00 | | 3 487.00 | 42 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 452.00 | | 3 487.00 | 37 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 559.00 | 1 212.00 | | 34 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 559.00 | 1 212.00 | | 33 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UX Autres créances clients | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 632.00 | 14 920.00 | 44 712.00 | 59 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 337.00 | 79 337.00 | | 79 337.00 |
VW T.V.A. | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 115.00 | 65 403.00 | 44 712.00 | 110 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | 4 105.00 | | 3 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 705.00 | 4 175.00 | | 3 705.00 |
ST Autres comptes | 70 883.00 | 66 837.00 | | 70 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 606.00 | 14 700.00 | | 15 606.00 |
YT Sous‐traitance | 17 488.00 | 20 912.00 | | 17 488.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 126.00 | 252.00 | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 814.00 | 4 105.00 | | 3 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 849.00 | 62 896.00 | | 70 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 898.00 | 14 549.00 | | 17 898.00 |
ZE Dividendes | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 807.00 | 106 875.00 | | 107 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |