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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 468.00 | 17 843.00 | 625.00 | 18 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 146.00 | 17 843.00 | 7 303.00 | 25 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 022.00 | 15 039.00 | 127 983.00 | 143 022.00 |
BZ Autres créances | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 415.00 | 15 039.00 | 148 376.00 | 163 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 561.00 | 32 882.00 | 155 679.00 | 188 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 217.00 | 706.00 | | 34 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692.00 | 33 512.00 | | 2 692.00 |
DL TOTAL (I) | 53 410.00 | 50 717.00 | | 53 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 273.00 | 18 038.00 | | 11 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 350.00 | 47 054.00 | | 39 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 249.00 | 36 834.00 | | 14 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 399.00 | 30 912.00 | | 37 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 269.00 | 132 838.00 | | 102 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 679.00 | 183 555.00 | | 155 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 269.00 | 132 838.00 | | 102 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 173.00 | 17 932.00 | | 11 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 171.00 | | 268 171.00 | 268 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 171.00 | | 268 171.00 | 268 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 567.00 | |
GE Autres charges | | | 4 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 411.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 411.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 455.00 | -1 411.00 | | 6 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 268.00 | 1 954.00 | | -4 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 509.00 | 649 048.00 | | 278 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 817.00 | 615 536.00 | | 275 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 692.00 | 33 512.00 | | 2 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 595.00 | 248.00 | | 17 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 595.00 | 248.00 | | 17 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6T Sur comptes clients | 18 843.00 | | 3 804.00 | 18 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 843.00 | | 3 804.00 | 18 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 843.00 | | 3 804.00 | 18 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
UX Autres créances clients | 125 036.00 | | | 125 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VI Groupe et associés | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 011.00 | 163 333.00 | 6 678.00 | 170 011.00 |
VW T.V.A. | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 269.00 | 102 269.00 | | 102 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 2 051.00 | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 750.00 | 14 153.00 | | 6 750.00 |
ST Autres comptes | 33 660.00 | 36 232.00 | | 33 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 386.00 | 22 671.00 | | 18 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 55 778.00 | 296 378.00 | | 55 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | 723.00 | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 727.00 | 2 774.00 | | 1 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 574.00 | 369 434.00 | | 114 574.00 |