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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605.00 | 1 430.00 | 174.00 | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 247.00 | 60 944.00 | 11 303.00 | 72 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 392.00 | 65 451.00 | 31 940.00 | 97 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BN En cours de production de biens | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 315.00 | 24 130.00 | 187 184.00 | 211 315.00 |
BZ Autres créances | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CF Disponibilités | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 615.00 | 24 130.00 | 272 485.00 | 296 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 008.00 | 89 582.00 | 304 426.00 | 394 008.00 |
CU Autres participations | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
DL TOTAL (I) | 104 689.00 | | | 104 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 736.00 | | | 199 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 426.00 | | | 304 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 331.00 | | | 127 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 860.00 | | 450 860.00 | 450 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 860.00 | | 450 860.00 | 450 860.00 |
FM Production stockée | | | -60 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 19 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 191.00 | | | 415 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 381.00 | | | 355 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 929.00 | | | 75 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 635.00 | 4 816.00 | | 60 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 635.00 | 4 816.00 | | 59 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 286.00 | | 12 155.00 | 36 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 286.00 | | 12 155.00 | 36 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 286.00 | | 12 155.00 | 36 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 185 092.00 | 185 092.00 | | 185 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 596.00 | 3 798.00 | 7 798.00 | 11 596.00 |
VI Groupe et associés | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VP Divers | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 115.00 | 223 115.00 | | 223 115.00 |
VW T.V.A. | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 130.00 | 127 331.00 | 7 798.00 | 135 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
ST Autres comptes | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
YT Sous‐traitance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |