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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 316.00 | 43 756.00 | 34 560.00 | 78 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 700.00 | 128 555.00 | 46 145.00 | 174 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 723.00 | 186 668.00 | 149 055.00 | 335 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 435.00 | | 80 435.00 | 80 435.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 442.00 | | 207 442.00 | 207 442.00 |
BZ Autres créances | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CF Disponibilités | 268 284.00 | | 268 284.00 | 268 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 646 404.00 | | 646 404.00 | 646 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 127.00 | 186 668.00 | 795 459.00 | 982 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 706.00 | 97 586.00 | | 119 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 628.00 | 22 119.00 | | 35 628.00 |
DL TOTAL (I) | 188 334.00 | 152 706.00 | | 188 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 125.00 | 80 000.00 | | 72 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 286.00 | 14 081.00 | | 14 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 820.00 | 161 552.00 | | 243 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 693.00 | 86 799.00 | | 113 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 212.00 | 115 214.00 | | 134 212.00 |
EA Autres dettes | 28 989.00 | 102.00 | | 28 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 125.00 | 457 748.00 | | 607 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 459.00 | 610 454.00 | | 795 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 293.00 | 80 000.00 | | 56 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 591.00 | | 51 985.00 | 313 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 852.00 | 335 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 66 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 352.00 | 266 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 790.00 | | | 67 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 651.00 | | 48 785.00 | 245 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 3 200.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 855.00 | 19 335.00 | 29 521.00 | 196 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | 1 500.00 | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 065.00 | 19 335.00 | 28 021.00 | 194 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 693.00 | 113 693.00 | | 113 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 212.00 | 134 212.00 | | 134 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 207 442.00 | 207 442.00 | | 207 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 125.00 | 15 832.00 | 56 293.00 | 72 125.00 |
VI Groupe et associés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 967.00 | 232 617.00 | 3 350.00 | 235 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 305.00 | 307 012.00 | 56 293.00 | 363 305.00 |