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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 455.00 | 112 442.00 | 245 014.00 | 357 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 469.00 | 120 068.00 | 257 402.00 | 377 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 101.00 | 1 445.00 | 1 200 657.00 | 1 202 101.00 |
BZ Autres créances | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CF Disponibilités | 770 318.00 | | 770 318.00 | 770 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 384.00 | 1 445.00 | 1 984 939.00 | 1 986 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 853.00 | 121 512.00 | 2 242 340.00 | 2 363 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 754 567.00 | 676 608.00 | | 754 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 341.00 | 84 359.00 | | 205 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 309.00 | 831 367.00 | | 1 030 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 478.00 | 553 076.00 | | 263 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 158.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 284.00 | 14 489.00 | | 15 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 473.00 | 703 328.00 | | 931 473.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 032.00 | 1 272 706.00 | | 1 212 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 340.00 | 2 104 073.00 | | 2 242 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 576 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 576 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 055 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 587.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654.00 | 43 562.00 | | 2 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 654.00 | -4 505.00 | | -2 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 051.00 | 26 094.00 | | 79 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 296.00 | 3 906 128.00 | | 4 589 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 955.00 | 3 821 769.00 | | 4 383 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 341.00 | 84 359.00 | | 205 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 404.00 | | 154 064.00 | 223 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 558.00 | | 153 896.00 | 203 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 220.00 | | 168.00 | 12 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 480.00 | 48 587.00 | | 71 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 854.00 | 48 587.00 | | 63 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 839.00 | 246 839.00 | | 246 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 579.00 | 243 579.00 | | 243 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 101.00 | 1 202 101.00 | | 1 202 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 426.00 | 62 985.00 | 200 441.00 | 263 426.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 608.00 | | | 289 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 741.00 | 106 741.00 | | 106 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 296.00 | 1 214 068.00 | 6 228.00 | 1 220 296.00 |
VW T.V.A. | 281 358.00 | 281 358.00 | | 281 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 031.00 | 1 011 590.00 | 200 441.00 | 1 212 031.00 |