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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 135 964.00 | | 135 964.00 | 135 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 104.00 | 22 977.00 | 127.00 | 23 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 943.00 | 25 851.00 | 136 091.00 | 161 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BZ Autres créances | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
CF Disponibilités | 57 971.00 | | 57 971.00 | 57 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 624.00 | | 91 624.00 | 91 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 566.00 | 25 851.00 | 227 715.00 | 253 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 762.00 | | | -6 762.00 |
DL TOTAL (I) | 111 476.00 | | | 111 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 024.00 | | | 87 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
EA Autres dettes | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 239.00 | | | 116 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 715.00 | | | 227 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 939.00 | | | 103 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 315.00 | | 229 315.00 | 229 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 315.00 | | 229 315.00 | 229 315.00 |
FQ Autres produits | | | 9 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 6 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 641.00 | | | 238 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 402.00 | | | 245 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 762.00 | | | -6 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 943.00 | | | 161 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 489.00 | | | 137 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 416.00 | 86.00 | | 24 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 891.00 | 86.00 | | 22 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 024.00 | 87 024.00 | | 87 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 733.00 | 9 433.00 | 12 300.00 | 21 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VB T. V. A. | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 002.00 | 33 652.00 | 1 350.00 | 35 002.00 |
VW T.V.A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 239.00 | 103 939.00 | 12 300.00 | 116 239.00 |