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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 811.00 | 7 304.00 | 1 508.00 | 8 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 761.00 | 8 254.00 | 1 508.00 | 9 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
072 Créances – Autres | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
084 Disponibilités | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
110 Total général Actif | 58 816.00 | 8 254.00 | 50 562.00 | 58 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 970.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 628.00 | | | 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 837.00 | 292 982.00 | | 279 837.00 |
222 Production stockée | -900.00 | 2 900.00 | | -900.00 |
230 Autres produits | 1 201.00 | 1 839.00 | | 1 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 138.00 | 297 722.00 | | 280 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 082.00 | 116 166.00 | | 110 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 222.00 | 2 529.00 | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 44 472.00 | 46 132.00 | | 44 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 351.00 | 5 375.00 | | 4 351.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 149.00 | 88 845.00 | | 83 149.00 |
252 Charges sociales | 36 471.00 | 38 057.00 | | 36 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 757.00 | 710.00 | | 757.00 |
262 Autres charges | 870.00 | 988.00 | | 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 374.00 | 298 802.00 | | 280 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -236.00 | -1 080.00 | | -236.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 89.00 | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 596.00 | 3 000.00 | | 2 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 2 635.00 | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 902.00 | -626.00 | | 1 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 874.00 | | | 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |